27-28 февраля 2008 года компания ДИЦ приняла участие в третьей ежегодной Конференции-выставке «Новинки финансового и биржевого софта». На выставке был представлен новый продукт для автоматизации бэк-офиса брокерской компании, доверительного управления, банковской деятельности по управлению ЦБ «Турбо 9 Бэкофис».
На конференции с докладом выступил Генеральный директор ЗАО «ДИЦ» Бабань Борис Николаевич.
Задачи, решаемые системой Турбо 9 Бэкофис:
• Ведение нескольких Брокеров и/или Управляющих компаний в одной базе данных
• Индивидуальная настройка учетной политики для каждого Клиента
• Быстрое создание новых видов отчетов по индивидуальным требованиям Клиентов
• Аналитические отчеты для принятия решений менеджментом управляющей компании
• Поддержка управления группами взаимосвязанных портфелей
• Отслеживание законодательных и договорных ограничений на состав портфелей
• Поддержка маржинальной торговли
• Настраиваемый расчет тарифов, комиссий и вознаграждений (в т.ч. от ставки LIBOR)
• Оперативный обмен данными с биржами, бухгалтерией и другими внешними программами
Основные объекты и функции системы:
1.Финансовые инструменты (ЦБ)
Денежные средства, акции (обыкновенные, привилегированные), облигации (дисконтные, процентные, с амортизируемым доходом, с переменным купоном), еврооблигации, векселя, производные ЦБ (ADR и т.п.), паи ПИФ, опционы, форварды, фьючерсы, FRA, SWAP и др.
2.Котировки ЦБ
Хранение ежедневной информации о курсах валют, биржевых индексах и котировках ЦБ на ММВБ, РТС, СПВБ, LSE, NYSE по тысячам эмитентов. Десятки котировок по каждой ЦБ.
Автоматический импорт котировок из биржевых систем.
Вычисление признаваемых котировок по правилам ФСФР.
3.Учетные политики Клиентов
Разные валюты учета для разных Клиентов (напр., руб, usd)
Разные методики партионного учета для разных Клиентов (FIFO, LIFO и др.)
Различные признаваемые котировки для разных Клиентов
Учет прибыли по факту перерегистрации или по факту совершения сделки
Правила учета комиссии в себестоимости
4.Сделки и другие операции с ЦБ
Покупка, продажа (в т.ч. РЕПО, короткие продажи), выплаты внутри РЕПО, пролонгация сделок, зачисление ЦБ в управление, вывод ЦБ из управления, перемещение ЦБ, зачисление ДС в управление, вывод ДС, перемещение ДС, оплата сделки, гашение ЦБ, аннулирование ЦБ, доп. выпуск, амортизация номинала, переоценка ЦБ, начисление НКД, гашение купона, переоценка ДС, переоценка расчетов, начисление вознаграждений УК, реформация баланса и другие операции.
5.Переоценка
Ежедневное автоматическое формирование документов по переоценке остатков в портфелях на основании информации о котировках ЦБ и курсах валют в соответствии с индивидуальной учетной политикой каждого Клиента.
6.Расчет тарифов, комиссий, СЧА и доходности
Настраиваемый расчет комиссий брокерской компании. Создание индивидуальных комиссий для каждого Клиента. Расчет комиссий управляющей компании. Расчет доходности по методике ФСФР.
7.Отчетность
Стандартные отчеты и индивидуальные отчеты для каждого Клиента.
Отчеты по требованиям ФСФР 2007-2008 гг.
Отчеты для оперативного управления портфелями.
Специализированные отчеты для НПФ, ПИФ и др.
Основные особенности и преимущества системы:
1.Работа с большими объемами данным (до 20 млн. учетных движений) без заметных замедлений.
2.Высокая скорость построения отчетов. Большинство отчетов строится в реальном времени.
3.Легкая интеграция с бухгалтерскими, биржевыми и другими программами, используемыми специалистами фондового рынка.
4.Простая организация распределенной базы данных для группы взаимосвязанных управляющих компаний.
5.Открытость системы для доработок силами Заказчика.
6.Мультивалютность.
Внедрения:
ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент», ОАО «УКИФ «Проспект», группа «НОМОС», АНГЕЛИТА ТРЕЙДИНГ (Кипр)
